- 便利贴:0.8(正式打入美国办公市场)
- 粘鼠贴及其他:0.3
2. 东兴医疗(负责人:赵永年):3.5
- 元阳丹(香港+东南亚):1.8
- 西地那非欧美授权分成:1.7(默克按期付款)
3. 东兴化妆(总经理:王美玲):2.1
- 香港本地:月均0.3+
- 欧洲市场:月均0.2+
- 日本市场:5月单月已达0.08
4. 其他业务:3.0
- 航运(周海生):1.2
- 地产(陈伯谦):1.5
- 零售及其他:0.3
“需要特别说明的是,”激光笔红点死死钉在“东兴化妆”一栏,“玉兰系列毛利率达到68%,是所有业务中最高的。而且,这只是上市六个月的成绩。”
王美玲坐在陈东斜对面,背挺得笔直。
这个三年前还在百货公司柜台卖雪花膏的女人,此刻穿着剪裁得体的深蓝色套裙,头发烫成时髦的波浪卷。她的手指在桌下微微颤抖,脸上却维持着职业化的平静。
“现金流情况。”李静宜切到下一张,语气加重。
会议室里所有人都瞬间坐直了身子,目光紧紧盯着幕布。
关键财务数据(截至1964年6月14日)
- 集团总资产:78.6亿港币
- 固定资产:32亿
- 存货:8.5亿
- 应收账款:12.1亿
- 现金及等价物:15.2亿港币 ←(红色加粗,刺目醒目)
- 其他资产:10.8亿
- 负债及权益:
- 银行负债:5.7亿(3-5年期,利率4.2%-5.8%)
- 应付账款:9.3亿
- 其他负债:3.1亿
- 总负债:18.1亿港币
- 负债率:23%
- 股东权益:60.5亿
- 现金流情况:
- 上半年经营性现金流净流入:8.4亿港币
- 每月净现金流入:约1.4亿港币
- 已安排的重大支出(下半年):
- 6艘新船尾款:3亿(分期)
- 芯片研发投入:1.2亿
- 珠海基地建设:0.8亿
- 将军澳土地收购首期:2亿
- 好望角训练计划:0.5亿
- 总计:7.5亿港币
李静宜放下激光笔,双手撑在汇报台上:“总结一下,我们上半年赚了12.8亿,账上可动用现金15.2亿,但下半年已确定支出7.5亿,实际可灵活调动的资金在7-8亿之间。这个数字很健康,但并不宽裕。”
会议室安静下来,十二道目光齐刷刷落在陈东身上。
所有人都在等待,等待这位年轻的董事长,给出决定集团未来的答案。
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