早前已捕捉几次赢大钱的机会，因此作为趋势交易投资者，你必须具有承受这些风险的能力，并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。如上所述，趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时，尽管目前来看，市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易者尝试将趋势系统应用于快速震荡行情中，那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易，那么他们将会损失大量的金钱和时间。五大期货交易系统剖析昨天讲的趋势跟随系统，今天讲余下的四个交易系统，分别是反趋势交易系统、突破交易系统、价格区间交易系统和对冲系统。反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反的交易系统。通常认为最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。反趋势顾名思义就是相反方向的策略，其存在的历史已经超过几十年，但并未在中小投资者中流行开来，它被冷落是由于投资者的本性所导致的。反趋势交易是在较短的时间周期或者终极时间周期做与主流趋势相反的交易，本质上是在市场进入超卖或者超卖状况下持有相反的头寸。作为一个反趋势交易者，通常需要在市场中有长期丰富的经验。一般来说，震荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易成功的关键在于反趋势指标特殊的K线。
线图以及相当充足的交易经验。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。与趋势交易系统或者突破交易系统相比，由于反趋势交易系统是逆向交易，因此通常伴随更大的交易风险，所以作为反趋势交易者必须具备更好的止损素质或者止损策略。这是因为主流趋势往往是势不可当的，而反趋势的交易机会瞬间集市，并且带有更为严重的投机倾向，很有可能存在连续做错方向的情况。统计表明，反趋势交易系统仅有20%的情况下是奏效的。三、突破交易系统。20世纪50年代，突破交易系统首次出现在市场中，当时1929年股灾刚过，并且股市由于第二次世界大战的原因表现极为疲软。区别于美国1990年投机氛围浓厚的股市，1950年到1960年的股市更倾向于股票本身的价值投资期货系统。在当时的市场条件下。
几乎是最优策略。突破交易系统适用于市场在建立调整平台之后，在没有任何先兆的情况下，价格突然向上或者向下，但是向上突破的交易系统使用更为广泛。运行的情况在投机氛围并不浓厚的情况下，市场基于本身的内在价值往往会构筑一个平台或者箱体，之后交易者尤其是大户根据基本面的突变会抢入很多筹码，这就使得价格突变上升并且加速上扬。突破交易系统与趋势交易系统相比的优势在于，突破交易系统可以应用于无趋势或者剧烈震荡的市场中。作为突破交易系统的应用者，理解跳空缺口并且知道它的影响显得尤为关键。跳空缺口往往是突破交易系统巨额利润的开始，那么突破交易系统的缺陷是什么呢？该系统区别于趋势跟随系统，它在具有强烈趋势的市场中表现并不尽人意，因为在强烈的趋势市场中并不存在很明显的箱体形态。根本无趋势。
市场或者箱体市场的特性。一般我们把止损点设置在箱体的上方，如果向上突破的话，与趋势跟随系统相比而言，这样的设置有较好的支撑位。趋势跟随系统很可能存在连续错误的情况，而突破系统较少存在这样的情况。根据统计，趋势跟随系统在40%~50%的时间中都是有效的。四、价格区间交易系统价格区间交易系统是20世纪后发展起来的交易系统，当时市场在一个大的区间内上下波动。该交易系统在1970~1980年间是美国投资市场最为流行的系统之一。适用于价格区间系统的市场通常发生在经济停滞的时间段中。从历史情况来看，一般市场出现崩盘后会进入到一个价格区间中，此时市场处于经济转型期价格区间市场有别于无趋势市场，处于该状态的市场震荡幅度较大，并且有明显的最低和最高值，因此既不适用。
趋势跟随更不适用于突破系统。通常认为最小波动区间只有10%才能成为价格区间。市场价格区间系统是利用在价格区间内不断循环的特点，持有头寸直到最高价被触发，然后卖空头寸等待股票价格下跌。价格区间系统交易者在价格上升时买入，在价格下跌时卖出。在市场处于价格区间状态下，这是一种完美的盈利模型，并且能为有经验的投资者带来丰厚的利润。价格区间系统的局限性在于，首先，市场通常不处于一个价格波动区间内，除非正处于一个特殊的经济时期，其次，价格波动区间不会总是精确的，可能本次的高点比上一次高，也可能比上一次低。价格区间交易者总是默认为价格的走势会重复之前波段的走势，因此这种类型的交易者需要大量的市场经验，统计表明，价格区间系统在20%~25%的时间内是有效的不对冲系统。对冲系统的成熟和流。
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