2024年7月23日，星期二
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现实，永远比小说更加精彩。
仅仅过去了一个多月，整个世界仿佛变了天。
特朗普遇刺，拜登退选，哈里斯计划竞选总统。
在这种堪比，决定国运战争的巨大信息的冲击下，世界上的大宗商品价格一路暴跌，携裹着每一个投资人。
在这种巨大的价格波动背后，是一场资本的盛宴。
在过去的数天里，很多人包括我，非常迷茫。
因为，看不清前路。
而现实中，价格的巨大波动，又逼迫自己，必须做出选择。
昨夜，想了很久。
逐渐梳理出来了很多信息。
对于前路，我们可以从已知的，确定性的信息中，去推测那不可测的未来，以期望对投资有所帮助。
确定性一：
可以非常确定地说，2950点的位置，在历史上是属于低位。
所以，在这个位置上，我们非但不能减仓，反而要逆势，逆着巨大的不确定性，加仓，甚至满仓。
这既需要巨大的勇气，也需要巨大的分辨能力。
确定性二：
可以非常确定地说，无论美国谁当选，都要降息了。
而一旦降息，中美利差就会缩小，
这时候，在利益的驱动下，很多企业外挂的美元，便会结汇回流到国内，
甚至，很多国外金融资本，在利润的驱动下，会涌入中国，抄底中国资产。
而这，也是为何，我国没有进行大规模放水的原因之一。
因为，在中美利差较大的现实情况下，如果一旦大放水，就是大走资，就是大量的资本外流到国外账户上吃息差。
所以，在未来半年之后，也就是2025年初，我国国内的通缩应该就能走出来了。
因为，大量的美元会涌入国内，兑换成货币，甚至在这种浪潮中，导致一定的通货膨胀。
而这，也是目前，依然持有大宗商品的一个条件。
不确定性一：石油价格。
很明显，较高的石油价格，是如今中美俄，以及中东产油国博弈的一个结果。
收割的，就是欧洲。
而若是特朗普上台，想通过增加石油产量，来打压石油价格，
首先要解决的就是，其国内的石油利益集团、以及中俄、中东这些博弈方。
除此之外，还有开采时间和成本问题。
从现在算起，到真正地坐稳总统宝座，再到真正地增产打压下石油价格，应该至少要一年时间。
理论上，还有至少一年的时间来观察，特朗普的政策导向和石油策略对石油价格的影响。
但是，客观上，这已经对未来的大通胀周期，造成了一定的不确定性。
所以，有必要逢高了结一小部分，介入智能车板块。
形成，大宗商品、航运为主，智能车为辅的，三足鼎立的持仓结构。（在这个动荡的局面下，各种持仓变动，都会有带来巨大的不确定性，甚至带来巨大的亏损，请大家谨慎参考。）
不确定性二、
中美关系和欧洲、中东政策的变动。
可以很确定的说，中美之间的贸易战，甚至芯片战将会延续，这也是这几天，国内传言要摸底汽车行业芯片国产化的原因。
将来，中美之间的对抗，在特朗普上台之后，会更加激烈，甚至出现各种意外。
要知道，他上一任的时候，发动了贸易战、芯片战、病毒战，他是一个疯子，没有底线的疯子。
中东方面，中俄中东方面已经在各种宣言中，划出了底线，那就是恢复1967年中巴边界。
而这，是美以不可能接受的。
所以，在中东，大概率还会继续缠斗。
欧洲方面，特朗普宣称要结束俄鸟战争，但这是要以瓜分乌克兰为前提，以欧洲缴纳巨额保护费为基础的。
有极大的概率，美结束在欧的战场，转而试图在东亚冒险，开辟第二战场，
而这，却是我们最不想看到的。
其实，最终导致股价涨跌的，还是预期，还是业绩，还是宏观的大势。
而从这个基点出发，我们回首。
却是发现，一年来，无论我们如何研究，如何分析，
单论个股涨幅，竟然还不如死死拿着造船双傻，
真是有些莫大的讽刺。
看来，低估、保守，才是真正的王道。
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