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第253章 项目理资金,经营做筹备!

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讨论完皓龙公司财务问题之后,我们开始看兴海隆公司、新世纪公司财务报告。

《兴海隆公司财务结算报告(1977年7月23日至1978年8月31日)》主要内容如下:

公司基本情况:于1977年3月21日成立,负责皓龙港口配套800公顷即亩土地开发和经营。目前,周子龙股份为100%。

于1977年7月23日结算时,兴海隆公司账户现金为:.78万美元。

兴海隆公司主要合同情况及支付结算及预算:

《兴海隆项目工程施工及安装总承包合同》

总包费用:20亿美元。

项目周期:从1977年7月22日至1979年7月22日。

合同支付情况:目前该项目工程量已经过半,应支付4亿美元工程过半款,但因公司账户不足暂缓支付。

《兴海隆项目工程施工监理代理合同》

监理费总款:2000万美元,按照季度前支付,共支付9期,每期支付222.22万美元。

监理周期:从1977年8月22日至1979年11月22日。

合同支付情况:结算期间支付合同款666.67万美元。

因此,兴海隆公司账户资金结余为:.11万美元。

看完《兴海隆公司财务结算报告》后,我与艳芳进行讨论。

艳芳说:“阿才!龙哥这几天已经派人来催收这份合同的工程过半款了,我们一直拖着不去做工程验收!如果,再不付款,我担心他们停工啊!”

我说:“好的!我现在给兴海隆公司注资5亿美元吧!赶快组织验收,给他们付款吧!”

于是,我在办公室里通过电话委托支付,从周子龙瑞银账户给兴海隆公司账户汇入了5亿美元。

不久,艳芳通过电话查收到这笔款后,她马上电话通知华龙财务公司,组织项目管理人员验收兴海隆项目的工程进度,并即时给承包方付款。

此时,兴海隆公司账户资金为.11万美元,周子龙瑞银账户的资金为:281.63亿美元。

《新世纪公司财务结算报告(1977年7月23日至1978年8月31日)》主要内容如下:

公司基本情况:于1977年7月23日成立,负责九龙城东南400公顷即6000亩土地开发和经营。目前周子龙的股份为100%。

于1977年7月23日结算时,新世纪公司账户现金为:万美元。

新世纪公司主要合同情况及支付结算及预算:

《新世纪项目规划及工程施工设计委托合同》

设计费:6750万美元(即总造价27亿美元的2.5%)。

设计周期:从1977年7月24日至1977年10月24日止。

合同支付情况:结算期间支付合同款3375万美元,该合同款已经全部支付完毕。

《新世纪项目工程施工及安装总承包合同》

工程总包款:27亿美元。

项目建设周期:从1977年10月25日至1979年10月25日止。

合同支付情况:结算期间已支付5.4亿美元预付款;预计1978年10月25日工程过半验收后支付合同过半款5.4亿美元。

《新世纪项目工程监理代理合同》

代理费总款:2700万美元,按照季度前支付,共分8期支付,每期支付337.5万美元。

监理周期:从1977年11月25日至1979年11月25日止。

合同支付情况:结算期间支付合同款1012.5万美元。

因此,新世纪公司账户的资金结余为:.5万美元。

看完这些报告后,我和艳芳进行讨论。

艳芳说:“阿才啊!新世纪公司账户的资金不够支付总包合同工程过的半款!但是,金盘公司马上就要对中港保税区、兴海隆和新世界等三个项目开盘销售和招商了!开盘之后,这些公司都有收入了!因此,后续付款的事情应该没有问题啊!”

我说:“是的!就算到时候这些公司没有收入,我们的支付也不会有问题,我已经准备了充足资金应付这些付款!”

艳芳笑着说:“唉!阿才啊!你的资金确实太多了,普通的商业银行也没有你那么资金啊!如果,我们不是那么有钱,这些项目就成烧钱机器啊,普通老板会心惊肉跳,手脚无措啊!现在,我们已经渡过我们在事业上最艰难的时期了!往下,我们把每一个公司的账目都管理好做,做好经营成本的分析和控制,同时,我们要在税金支出方面做到合理合法,否则,我们不仅要多缴税,而且还被地方管理部门处罚啊!”

我说:“是啊!以后,我们要在这些公司和产业的管理上,多花费精力和时间了!以后,在这些公司和产业上将有几万名管理人员和职工在工作,这几万人要依靠这些公司和产业来生存和发展啊!因此,我们有责任把它们经营好!不能让社会产生新的负担了!”

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